盤面簡述

周三，早盤A股震蕩走低，盤中三大指數(shù)跌逾1%。盤面上，電源設(shè)備、貴金屬、通信設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備等小幅上漲，房地產(chǎn)、游戲、旅游酒店、保險(xiǎn)、教育、銀行、商業(yè)百貨、光伏設(shè)備等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，銅纜高速連接、F5G概念、液冷概念、CPO概念、PCB概念等漲幅居前，小紅書概念、盲盒經(jīng)濟(jì)、租售同權(quán)、AI語料、智譜AI、電子競技、首發(fā)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)跌。

熱點(diǎn)板塊

銅纜高速連接板塊拉升，新亞電子、華脈科技漲停，勝藍(lán)股份漲超10%，瑞可達(dá)、鑫科材料、金信諾、兆龍互連、神宇股份等跟漲。

CPO概念震蕩拉升，德科立、匯源通信漲停，新易盛、生益電子、劍橋科技、天孚通信、景旺電子等跟漲。

機(jī)器人概念股局部反彈，金奧博10天8板，冀凱股份7連板，北緯科技漲停，電光科技、長盛軸承、寶馨科技、拓普集團(tuán)等漲幅居前。

液冷服務(wù)器概念走強(qiáng)，工業(yè)富聯(lián)漲停，朗威股份漲超15%，祥鑫科技、高瀾股份、中科曙光、潤澤科技等跟漲。

消息面

任務(wù)明確！今年地方國企改革這樣干

1月中旬以來，地方兩會密集召開，各地最新出爐的2025年政府工作報(bào)告勾勒出地方國企改革新圖景。透視地方“兩會”，高質(zhì)量完成國有企業(yè)改革深化提升行動已成為各地的目標(biāo)。整合重組、市值管理、加快布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、完善創(chuàng)新創(chuàng)造激勵機(jī)制是各地國企改革的關(guān)鍵詞。

中央?yún)R金加倉！2024年四季度繼續(xù)出手增持寬基ETF

結(jié)合基金2024年中報(bào)、三季報(bào)、四季報(bào)來看，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司耗資67.64億元增持13.86億份嘉實(shí)中證500ETF，持有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF等核心寬基數(shù)量保持不變。另外，2024年四季度新發(fā)的多只中證A500ETF獲得了來自基金公司自購以及險(xiǎn)資等多方機(jī)構(gòu)投資者的增持，場外ETF聯(lián)接基金也為場內(nèi)標(biāo)的ETF貢獻(xiàn)了不小的規(guī)模增量。

隔夜外盤：美股三大指數(shù)收漲 量子計(jì)算概念飆升

美股三大指數(shù)集體上漲，道指漲超1%，標(biāo)普漲0.88%，納指漲0.64%。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)、亞馬遜漲超2%，谷歌漲超1%，蘋果跌超3%。量子計(jì)算概念股強(qiáng)勢上漲，Rigetti Computing漲超42%，D-Wave Quantum漲超19%，Quantum Computing漲超16%。太空概念股大幅走高，Redwire漲超51%，衛(wèi)訊公司漲超32%，Rocket Lab漲超30%。核電公司的股價(jià)上漲，OKLO漲近20%，VISTRA漲超8%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌0.36%，小鵬汽車漲超6%。美油跌超2%。

巨豐觀點(diǎn)

隔夜美股集體上漲，中概股小幅收跌。早盤A股三大指數(shù)低開。開盤后，A股震蕩走低，三大指數(shù)跌逾1%，上證指數(shù)回踩3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。

熱點(diǎn)方面，AI算力相關(guān)板塊大幅上漲：銅纜高速連接、CPO概念、液冷服務(wù)器、PCB概念等紛紛大幅上漲。昨日掀起漲停潮的機(jī)器人概念局部活躍，昨日午后大漲的房地產(chǎn)板塊則大幅回調(diào)。大消費(fèi)板塊表現(xiàn)低迷：影視院線、廚衛(wèi)電器、飲料制造、小家電、白酒等跌幅居前。權(quán)重股方面，保險(xiǎn)、銀行、地產(chǎn)領(lǐng)跌。

10：30后工業(yè)富聯(lián)沖擊漲停，帶動股指小幅回升，兩市下跌個(gè)股超4200家。總體看，春節(jié)臨近，市場逢高兌現(xiàn)的意愿較為強(qiáng)烈，20日均線仍是市場短期的壓力。

從長周期看，巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)，市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)3個(gè)月走強(qiáng)后回落，預(yù)示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并非一蹴而就，預(yù)計(jì)市場震蕩調(diào)整后將繼續(xù)上行。具體方向上，建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊，以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會；低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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